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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 78007079.72 88.4
其中:股票 78007079.72 88.4
银行存款和结算备付金合计 9989443 11.32
其他各项资产 245946.29 0.28
合计 88242469.01 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 9025812.76 10.34
制造业 35106868.76 40.21
批发和零售贸易 5807031.23 6.65
交通运输、仓储和邮政业 1227645 1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 39603.76 0.05
金融业 26777011.61 30.67
文化、体育和娱乐业 23106.6 0.03
合计 78007079.72 89.34
十大股票持仓注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601318 中国平安 9.29
2 000568 泸州老窖 8.68
3 601799 星宇股份 8.63
4 000550 江铃汽车 7.59
5 601601 中国太保 6.7
6 002727 一心堂 6.65
7 601012 隆基股份 6.5
8 000001 平安银行 5.99
9 600036 招商银行 5.66
10 000975 银泰资源 3.41
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