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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 295089555.83 90.14
其中:股票 295089555.83 90.14
银行存款和结算备付金合计 31972260 9.77
其他各项资产 306078.16 0.09
合计 327367893.99 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 209673.65 0.06
制造业 129303828.89 39.57
交通运输、仓储和邮政业 11604040.08 3.55
信息传输、软件和信息技术服务业 19558106.66 5.99
金融业 79009420 24.18
房地产业 44239233 13.54
租赁和商务服务业 4262208 1.3
文化、体育和娱乐业 6903045.55 2.11
合计 295089555.83 90.31
十大股票持仓注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 603626 科森科技 8.62
2 600036 招商银行 6.62
3 601336 新华保险 6.56
4 000977 浪潮信息 6.29
5 000671 阳光城 5.98
6 002195 二三四五 5.97
7 601166 兴业银行 5.86
8 000656 金科股份 5.4
9 600029 南方航空 3.55
10 300747 锐科激光 3.51
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