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亚博竞彩网站正不正规策略( 基金代码 580005 ) 单位净值 1.0991 |涨跌幅 -0.30% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 124085024.23 76.63
其中:股票 124085024.23 76.63
其中:债券 24988220.2 15.43
固定收益投资 24988220.2 15.43
银行存款和结算备付金合计 12709883.31 7.85
其他各项资产 148067.09 0.09
合计 161931194.83 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 104835.05 0.07
制造业 58516985.52 36.29
建筑业 6227546.36 3.86
批发和零售贸易 5008535.92 3.11
信息传输、软件和信息技术服务业 14082085.94 8.73
金融业 18306991 11.35
房地产业 21814937.84 13.53
文化、体育和娱乐业 23106.6 0.01
合计 124085024.23 76.95
十大股票持仓注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600048 保利地产 4.9
2 600276 恒瑞医药 3.63
3 000921 海信家电 3.48
4 600036 招商银行 3.41
5 600030 中信证券 3.23
6 000002 万科A 3.18
7 600585 海螺水泥 3.16
8 601933 永辉超市 3.11
9 600875 东方电气 3.09
10 600383 金地集团 2.93
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