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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 156550006.31 92.86
其中:股票 156550006.31 92.86
其中:债券 522748.25 0.31
固定收益投资 522748.25 0.31
银行存款和结算备付金合计 11438204.01 6.78
其他各项资产 82163.1 0.05
合计 168593121.67 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 20842033.81 12.4
制造业 60456409.78 35.96
批发和零售贸易 12200016.29 7.26
交通运输、仓储和邮政业 3292560 1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 39603.76 0.02
金融业 59696276.07 35.51
文化、体育和娱乐业 23106.6 0.01
合计 156550006.31 93.12
十大股票持仓注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601318 中国平安 8.97
2 601799 星宇股份 8.55
3 000568 泸州老窖 8.34
4 601601 中国太保 7.9
5 601336 新华保险 7.43
6 002727 一心堂 7.26
7 601012 隆基股份 6.92
8 600036 招商银行 5.73
9 000001 平安银行 5.49
10 000975 银泰资源 3.85
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