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亚博竞彩网站正不正规增利A( 基金代码 582002 ) 单位净值 1.1320 |涨跌幅 0.09% 马上购买

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.3
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 282207096.4 67.09
固定收益投资 282207096.4 67.09
买入返售金融资产 87000250.5 20.68
银行存款和结算备付金合计 45411305.84 10.8
其他各项资产 6026144.86 1.43
合计 420644797.6 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 10671661.4 2.63
金融债券 94583234.4 23.28
其中:政策性金融债 74123234.4 18.25
企业债券 18677102 4.6
企业短期融资券 40050000 9.86
可转债 16641098.6 4.1
中期票据 82184000 20.23
合计 282207096.4 69.47
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 101764045 17上海大众MTN002 5.04
2 1820037 18宁波银行03 5.04
3 170206 17国开06 5.02
4 101800930 18国开投MTN001A 5.02
5 101554013 15神华MTN001 5
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