货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.27 |
| 2012 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 0.04 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 282207096.4 | 67.09 |
| 固定收益投资 | 282207096.4 | 67.09 |
| 买入返售金融资产 | 87000250.5 | 20.68 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 45411305.84 | 10.8 |
| 其他各项资产 | 6026144.86 | 1.43 |
| 合计 | 420644797.6 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 10671661.4 | 2.63 |
| 金融债券 | 94583234.4 | 23.28 |
| 其中：政策性金融债 | 74123234.4 | 18.25 |
| 企业债券 | 18677102 | 4.6 |
| 企业短期融资券 | 40050000 | 9.86 |
| 可转债 | 16641098.6 | 4.1 |
| 中期票据 | 82184000 | 20.23 |
| 合计 | 282207096.4 | 69.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 101764045 | 17上海大众MTN002 | 5.04 |
| 2 | 1820037 | 18宁波银行03 | 5.04 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 5.02 |
| 4 | 101800930 | 18国开投MTN001A | 5.02 |
| 5 | 101554013 | 15神华MTN001 | 5 |
版权所有：亚博竞彩网站正不正规基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn
公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！
